大盘今天走出强劲的上涨行情。早盘股指低开,上午震荡上行,临近中午收盘略有回调,下午开盘后再次上行,最高涨至3502点后回落,调整幅度不大,尾市报收于3494点。
两市共成交12490亿,较上周五增量241亿。
上午发布数据7月CPI同比上涨1%,PPI同比上涨9%。两个数值的差距继续拉大,干预措施随时可能出台。
要么是货币宽松推动CPI上行,要么是压制上游产品价格降低PPI。如果CPI和PPI保持这个差距,中游制造业的困境会继续加大。
市场已经自发对预期做出了应对。压制CPI的主力,猪肉板块今天走势强劲,而资源板块如有色、煤炭今天表现落后。
顺周期部分小金属品种,如锂已经涨幅巨大,不排除进入调整期的可能性。但铜、钢、铝等品种的基本面完全没有改变,产业的漫长周期决定了短期内供需缺口不可能缩小,可以继续关注。
周末有条消息,最新数据显示,外资已经开始默默买入这些“老白马”。近两周,中国平安、伊利股份、泸州老窖、格力电器、五粮液等股票均获北向资金大幅加仓。
这个很容易理解。外资是来赚钱的,不是来给基金抬轿的。老白马都是各行业的龙头企业,经营优势并没有改变,持续下跌之后,目前的价格非常安全,不太可能出现腰斩或者爆雷的可能性。
外资聪明地加仓了老白马,而且今天盘面也做出了正确的反应,对投资者近期操作方向可以做个参考。
1、猪肉
猪肉板块今天绝地大反攻,处于涨幅榜前列。随着收储“托市”效果逐步显现,加之今年1-2月新生仔猪量减少,会对7-8月生猪出栏产生影响,预计未来一段时间生猪价格可能将继续呈阶段性反弹态势。
猪肉价格大涨大跌不利于刚需产品的稳定,近期明显开始受到呵护,反弹应该可以短期持续。
2、保险
保险板块今年持续低迷,主营业务处于转型期,增速有所下降,这是被市场冷落的重要原因。但保险行业在老龄化趋势下产业空间巨大,而且现在价格已经处于绝对的低估值状态,安全边际足够,是可以布局的品种。
大盘今天上攻3500点,遇阻回落,但今天的收盘点位也已经突破了上周的震荡区域,而且盘中股指拒绝深调,这是明显的强势状态。下半年还有财政与货币发力的可能性,市场没什么需要担心的。
需要注意的是,近期频繁的动作,看上去不可琢磨,实际上还是有迹可寻。而有利于民生或者不可能消失的行业,下跌只是给出了更好的价格。结构性行情展开中,关注中报主线。