备受市场瞩目的美国6月CPI数据重磅公布。
美国劳工部公布数据显示，6月份CPI同比上涨9.1%，为1981年11月以来最大增幅，预估为8.8%，前值为8.6%。美国6月季调后CPI月率录得1.3%，创2005年9月以来新高。
劳工部表示，住房和食品价格上涨也是通货膨胀的主要因素。食品成本同比上涨10.4%，是自1981年以来的最大涨幅。主要住宅租金较5月上涨0.8%，是自1986年以来的最大月度涨幅。
对此拜登发声表示：
美国6月通胀数据“高得令人无法接受”，但考虑到最近汽油价格的下跌，CPI数据已经过时。将给美联储提供必要的空间以应对通胀。石油和天然气公司绝不能利用这一时刻为借口，把油价下跌节省下来的成本转嫁给消费者。汽油价格已经下降了30天，将“尽我所能”降低汽油价格。
受公布的CPI数据影响，美股开盘集体下跌，截止目前，道指跌0.59%，报30799.45点；纳指跌1.12%，报11139.03点；标普500指数跌0.79%，报3788.5点。
欧洲股市跌幅扩大，德国DAX指数现跌1.45%，英国富时100指数现跌0.82%，法国CAC40指数现跌1.29%，欧洲斯托克50指数现跌1.59%。
美元指数短线拉升，现报108.29；现货黄金短线跳水逼近1710美元/盎司，创2021年8月9日以来新低。
美联储7月加息100基点？
对于持续“爆表”的通胀数据，白宫事实上早早就打上了预防针。此前白宫发言人周一表示，由于汽油和食品价格大幅上涨，预计美国6月消费者价格指数（CPI）仍将高企。
与此同时，加息预期在直线上升。6月的CPI数据将对于美联储下一步的政策行动将起到关键作用。
摩根士丹利资本国际投资组合管理研究主管Andy Sparks周二表示：
“受数据驱动的美联储将审视6月CPI数据，以判断上月的大范围通胀上升是否会重演。美联储的噩梦是通胀加速，而且不仅限于能源领域，还包括消费者篮子中的其他组成部分。”
德意志银行经济学家在一份报告中说，如果通胀指标在未来几个月没有像预期的那样下降，这可能会导致美联储“对货币政策立场进行更痛苦的调整”。这将增加衰退风险，因为更大幅度、更快的加息会对需求造成更大的影响。
据美联储观察显示，美国联邦基金利率期货显示美联储有80%的可能在9月再次加息75个基点。互换市场显示美联储7月加息100基点的概率有三分之一。在数据公布后，7月合约的利率一度升至2.416％，意味着市场认为加息幅度达到75个基点已经确定无疑，而且加息整整一个百分点的概率大约三分之一。
此前，美联储官员已经暗示，本月的FOMC会议将加息75个基点，但未来几个月通胀率的下降可能导致今年晚些时候的美联储的政策行动不那么激进。瑞穗集团全球宏观策略交易主管Peter Chatwell表示：
“美联储现在需要保持激进，这样它才能在9月份评估形势，并可能在第四季度采取不那么激进的紧缩路线。
9.1%的数据意味着什么？
美国的通货膨胀正在加剧。
美国6月的通货膨胀进一步给美国家庭带来压力，美联储可能会再次大幅加息，但随之而来的是更高借贷成本。收紧水龙头，将令股市、大宗商品市场承压。
据国际货币基金组织（IMF）12日将2022年和2023年美国经济增长预期分别下调至2.3%和1%。这是今年6月以来IMF第二次下调美国经济增长预期，凸显美联储加息应对高通胀背景下美国经济增长前景恶化。
6月下旬，IMF将美国2022年经济增长预期由4月份预计的3.7%下调至2.9%，2023年增长预期从4月份预计的2.3%下调至1.7%。IMF执行董事会此前发表声明说，由于前所未有的货币和财政政策支持，美国经济已从新冠疫情冲击中“迅速恢复”，但快速反弹伴随着“广泛的通胀飙升”，对美国和全球经济构成“系统性风险”。声明指出，工资和物价上涨压力广泛存在，衡量通胀预期的短期指标已显著上升，长期指标已开始走高。
而对于9.1%的数据，彭博经济学家Anna指出，尽管所有人都预期6月份CPI数据会上升，但这一意外上升包含了一个市场尚未消化的重要信号：这意味着通胀仍未见顶。美联储一直在寻找通胀正在减速的“清晰而令人信服”的迹象，但除非经济开始以更快的速度降温，否则这种情况不会发生。
德意志银行分析师Jim Reid称，债市衰退预警信号正闪现，“警报越来越高”。尤其值得注意的是美国2年期/10年期公债收益率曲线，在过去10次经济衰退之前，该曲线每次都出现倒挂，目前仍接近本轮经济衰退以来倒挂幅度最大的-8.5个基点。
